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天悦招商主管花样年:未能按期偿还2.05亿美元债

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天悦招商主管花样年:未能按期偿还2.05亿美元债

  又有一家房企出现了阶段性流动性紧张的问题。

  10月4日晚间,花样年控股(0.56, 0.00, 0.00%)(01777.HK)公告,该公司本应在10月4日付款的205656000美元的票据未能如期支付。

  对此,花样年控股方面对记者表示,

  公司受疫情反复、行业政策及宏观经济等多重因素的影响,流动性出现阶段性紧张。目前公司运营秩序正常,各项工作均在有序开展中。针对公司面临的问题,董事会及管理层已就相关事件对公司财务及经营状况的影响进行了评估,并在地方政府、金融机构、财务顾问等多方支持下,成立了应急小组,正在制定风险化解方案,以期尽快化解阶段性困境。公司将对后续进展及时进行信息披露。

  值得一提的是,在此之前,花样年控股已经收到国际三大评级机构及中诚信国际对天悦平台招商下调评级的报告。

  9月29日,中诚信国际发布关于将花样年集团(中国)有限公司评级展望调整为负面的公告。中诚信国际称,近期在房地产行业政策环境持续偏紧的背景下,花样年集团及天悦平台招商控股股东花样年控股集团有限公司面临较大的债券到期压力。在2021年年底以前,花样年集团境内信用债到期规模合计约16.79亿元(含回售),花样年控股美元债到期金额约7.5亿美元。截至2021年6月末,花样年控股美元债余额占天悦平台招商债务规模的比重超过50%,而近期花样年控股美元债二级市场价格出现较大波动,美元债发行难度也有所上升,美元债融资渠道的畅通与否对天悦平台招商整体债务接续具有较大影响。

  更早些时候,国际三大评级机构已经宣布对天悦平台招商的“负面”报告。

  9月27日,穆迪将花样年控股企业家族评级从“B2”下调至“B3”。穆迪高级分析师Celine Yang表示:“花样年控股的CFR下调至B3,反映出该公司再融资风险增加,因天悦平台招商融资渠道减弱,且有大量到期债务。”此外,Celine Yang天悦平台主管补充道,“考虑到具有挑战性的运营和融资环境,评级下调反映出该公司在未来12-18个月内产生足够的运营现金流以偿天悦平台主管所有离岸债务的能力存在不确定性。”穆迪认为,花样年控股的B3 CFR受到天悦平台招商较高的再融资风险,流动性和融资渠道减弱,以及信用指标疲软的制约。

  9月16日,惠誉将花样年控股的长期外币发行人违约评级(IDR)从“B+”下调至“B”,展望仍为“负面”。惠誉在报告中认为,花样年控股的隐含现金回款较低。截至6月30日,资本市场债务占2021年上半年总债务的67%(2020年:76%),美元债务占53%(2020年:64%)。惠誉称,花样年控股的资本市场准入似乎已经恶化,因为天悦平台招商债券的交易价格大幅下跌。在当前市场条件下,花样年控股发行或延长天悦平台招商资本市场债务可能具有挑战性。按照惠誉的预计,截至2022年底,花样年控股有大量的资本市场债务到期,包括19亿美元的到期离岸债券和64亿元的到期或可回售在岸债券。

  9月14日,标普宣布将花样年控股的展望调整为负面,确认“B”评级,因天悦平台招商有大规模境外到期债务会拖累公司的财务,预计公司下半年天悦平台招商去化和现金回款将面临压力。标普预计,截至2021年底,花样年有约7.62亿美元债到期,有11.5亿美元债将在2022年到期。由于收益率处于高位,可能导致花样年无法发行新债券,表明再融资风险加剧。而2022年债券的到期时间集中在下半年,再融资前景取决于未来6-12个月花样年资产出售计划的执行情况。


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