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天悦招商主管新能源板块大杀跌,前十重仓股惨兮兮

天悦招商主管 天悦招商主管 8个月前 (12-20) 62次浏览

天悦招商主管q958337

新能源板块大杀跌,前十重仓股惨兮兮

距离2021年结束仅剩余十个交易日,A股再现震荡回调。今日,沪指失守3600点,而锂电、电力、光伏、军工等热门赛道集体大跌。天悦平台招商中,赣锋锂业(002460.SZ)大跌8.52%,主力净流出12.06亿元;歌尔股份(002241.SZ)跌停,主力净流出11.27亿元;天齐锂业(002466.SZ)跌幅为7.03%,主力净流出10.35亿元。

目前正在冲击年底冠军的前海开源两只基金,也在今日遭遇“集体爆破”。

Wind数据显示,截至20日,前海开源公共事业今年以来回报率为121.77%,前海开源新经济混合今年以来回报率为113.74%,分别位列股票型基金、灵活配置型基金的第一位。两者均由崔宸龙管理。

除了前海开源两只基金业绩超过100%以外,排名前20位的基金业绩相差不大。从基金规模来看,前20只基金中,超过100亿规模的分别为前海开源公共事业、广发多因子混合、大成新锐产业混合、信诚新兴产业混合等5只;规模10亿元以下的有5只,规模最小的则为高兵管理的华商新兴活力混合,截至三季度末,规模仅2.09亿元。

肖肖、陈金伟管理的宝盈优势产业混合紧随天悦平台招商后,今年以来回报率为94.02%。

韩广哲管理的金鹰民族新兴今年以来回报率为87.46%,位居第四位;杨宇管理的长城行业轮动混合,今年以来回报率为86.66%,位居第五位。

天悦招商主管新能源板块大杀跌,前十重仓股惨兮兮

表:截至12月20日,今年以来回报率前20位的基金明细 来源:wind 界面新闻研究部

将宝盈优势产业和前海开源公共事业相比,两只基金的前十大重仓股没有重合。相比崔宸龙重仓电力板块,宝盈优势产业的持股更加分散和均衡。三季度,宝盈优势产业新增奕瑞科技(688301.SH)、拱东医疗(605369.SH)等医药类个股,和而泰(002402.SZ)属于电子类个股,铂科新材(300811.SZ)属于有色金属个股。

截至今日下午收盘,前海开源公共事业的前十大重仓股均以下跌告终,天悦平台招商中,新天绿能(00956.HK)大幅下挫7.4%,宁德时代(300750.SZ)下跌6.29%,比亚迪(01211.HK)下跌5.27%。前海开源新经济混合的前十大重仓股中,天合光能(688599.SH)跌幅为9.47%,东方日升(300118.SZ)跌幅为4.93%。

宝盈优势产业的十大重仓股,同样均收绿,跌幅最大的林洋能源(601222.SH)下跌9.1%,东方盛虹(000301.SZ)跌幅为4.94%,和而泰(002402.SZ)跌幅为4.75%,剩余7只个股跌幅则在3%以下。

表:截至12月20日,今年以来回报率前5位的基金前十大重仓股明细 来源:wind 界面新闻研究部

如果能源板块继续下跌,那么行业均衡的宝盈优势产业很有可能逆袭,超越崔宸龙成为年度混合型基金冠军。

在三季报中,肖肖、陈金伟表示,在选择成长股时,排列顺序依次是好公司、低估值、产业趋势,分配的权重是50%、40%、10%。选股的出发点主要是:企业是否在以一个较快且持续的速度长大,以及买入价格。

那么如何看待最近的“普跌”和震荡行情?嘉实成长风格投资总监、嘉实新能源新材料基金经理姚志鹏表示,今日市场出现明显调整,前期表现较优的赛道调整幅度更大。一方面是接近年底,资金层面有动力兑现浮盈,另一方面,在中央经济会议奠定稳增长的基调之后,市场也天悦平台主管在等待更加具体的政策。在此背景之下,市场整体出现了一定幅度的调整。

市场的运行节奏,跟过去的情况相比,也能找到一定的相似之处。18年年底,也是先明确见到政策的转向的“政策底”,然后运行一段时间后再看到“市场底”。板块之间,也都是所有板块经历了一定的调整,最后以当时最为领先板块的补跌,结束了整体的市场调整。立足于目前的时间,我们认为经济虽然仍将惯性下行但政策转向的意图非常明确,流动性也将逐步转向宽松,这天悦平台招商实会在未来一段时间内比较利好于股票市场的表现。

具体到电动车板块,姚志鹏表示,自己对后续电动车板块的思路是“从价到量”,优选没有太多价格上涨,依靠量的增长,且具备供给端差异化的中游龙头公司。从行业层面来看,随着各种各样参与者,大量推出精彩纷呈、各有亮点的新车型,都将进一步促进行业的内生消费趋势,驱动电动车渗透率持续提升,也将带动产业链优秀公司的盈利上行趋势。从长期来看,这一轮产业趋势方向依然非常明确。

华泰柏瑞基金表示,电力设备和公用事业为代表的能源板块今日跌幅居前,不必过于担忧。2022年能源转型与电力改造仍为工作主线,发改委、工信部、国资委等部门均强调能源产供销体系建设、能源安全及“双碳工作”,风光大基地为代表的新基建有望受益,且“推动煤炭和新能源优化组合”将均衡协调新旧能源发展,潜在投资机会有望逐步涌现。

万家基金表示,当前短期市场的回调更多是短期资金面因素导致,而基本面、政策面均在持续向好。预计元旦后资金面情况可能会有明显改观,当前位置回调不悲观,在后续政策仍有持续发力预期的基础下,依然看好明年一季度的春季躁动行情,建议趁回调积极配置。

在行业配置方面,维持前期配置建议,1)短期继续看好稳增长板块,如:钢铁(弹性空间较大)、建筑、建材、房地产、煤炭(低估值+转型)等;与此同时,预计明年货币政策发力背景下,2)中期看好消费板块,如:食品饮料、农林牧渔、医药等。

创金合信工业周期基金经理李游则表示,明年重点看好新能源(包括光伏、风电、电动车、储能)、军工和传统的机械、建材、化工等龙头公司。此外,看好半导体行业中的半导体设备和半导体的功率半导体。

至于新能源中的光伏、风电、电动车和储能,预计明年这一领域的投资难度会大于今年,更需要精选个股。


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